إدارة المال الفوركس حاسبة البرمجيات

الفوركس إدارة الأموال بوريس سكلوسبيرغ وضع اثنين من التجار الصاعد أمام الشاشة، وتوفير لهم أفضل ما لديكم احتمال عالية انشاء، ولقياس جيد، يكون كل واحد اتخاذ الجانب الآخر من التجارة. أكثر من المرجح، على حد سواء سوف ينتهي فقدان المال. ومع ذلك، إذا كنت تأخذ اثنين من الايجابيات ويكون لهم التجارة في الاتجاه المعاكس لبعضهم البعض، في كثير من الأحيان على حد سواء التجار سوف ينتهي كسب المال - على الرغم من التناقض يبدو من فرضية. ماذا يكون الفرق ما هو العامل الأكثر أهمية فصل التجار محنك من الهواة الجواب هو إدارة المال. مثل اتباع نظام غذائي والعمل بها، وإدارة الأموال هو الشيء الذي معظم التجار دفع الشفاه ل، ولكن عدد قليل من الممارسة في الحياة الحقيقية. والسبب بسيط: تماما مثل تناول الطعام الصحي والحفاظ على لياقتهم، وإدارة الأموال يمكن أن يبدو وكأنه نشاط مرهقة، غير سارة. فهو يجبر التجار على مراقبة مواقعهم باستمرار واتخاذ الخسائر الضرورية، وقلة من الناس يحبون القيام بذلك. ومع ذلك، كما يثبت الشكل 1، وخسارة أخذ أمر حاسم لنجاح التداول على المدى الطويل. مقدار العائد المفقود من العائد المطلوب للاستعادة لقيمة الأسهم الأصلية الشكل 1 - يوضح هذا الجدول مدى صعوبة التعافي من الخسارة المنهكة. لاحظ أنه يجب على المتداول أن يحصل على 100 رأس مال على رأس ماله، وهو إنجاز حققه أقل من واحد من التجار في جميع أنحاء العالم - لمجرد التعادل على حساب مع فقدان 50. في 75 السحب، يجب على المتداول أربعة أضعاف حسابه أو لها فقط لإعادته إلى حقوق الملكية الأصلية - حقا مهمة شاقة الكبير واحد على الرغم من أن معظم التجار على دراية بالأرقام أعلاه، يتم تجاهلها لا محالة. وتنتشر كتب التداول مع قصص التجار فقدان واحد أو اثنين، حتى خمس سنوات قيمة الأرباح في تجارة واحدة ذهبت خطأ فظيعة. عادة، خسارة هارب هو نتيجة لإدارة الأموال قذرة، مع عدم وجود توقف الثابت والكثير من متوسط ​​هبوطا في الأطوال ومتوسط ​​الصعود في السراويل. وفوق كل شيء، فإن الخسارة الهائلة ترجع ببساطة إلى فقدان الانضباط. معظم التجار يبدأ حياتهم التجارية، سواء بوعي أو اللاوعي، تصور واحد كبير - التجارة واحد من شأنها أن تجعل منهم الملايين والسماح لهم للتقاعد الشباب والعيش الهم لبقية حياتهم. في الفوركس، يتم تعزيز هذا الخيال من قبل الفولكلور من الأسواق. الذين يمكن أن ننسى الوقت الذي جورج سوروس كسر بنك انكلترا عن طريق خفض الجنيه وسار بعيدا مع بارد 1 مليار الأرباح في يوم واحد ولكن الحقيقة الصعبة الباردة لمعظم تجار التجزئة هو أنه بدلا من أن تعاني من فوز كبير، معظم التجار تقع ضحية واحدة فقط خسارة كبيرة التي يمكن أن تدق لهم من المباراة إلى الأبد. تعلم دروس صعبة يمكن للتجار تجنب هذا المصير من خلال السيطرة على المخاطر من خلال وقف الخسائر. في جاك شواغرز كتاب الشهير سوق ويزاردز (1989)، تاجر اليوم والاتجاه أتباع لاري هايت يقدم هذه المشورة العملية: أبدا خطر أكثر من 1 من إجمالي حقوق الملكية على أي تجارة. من خلال المخاطرة فقط 1، أنا غير مبال بأي تجارة الفردية. وهذا نهج جيد جدا. يمكن للتاجر أن يكون خاطئة 20 مرة على التوالي، ولا يزال لديها 80 من له أو لها الأسهم اليسار. والواقع أن عدد قليل جدا من التجار لديهم الانضباط لممارسة هذه الطريقة باستمرار. على عكس الطفل الذي يتعلم عدم لمس موقد ساخن إلا بعد أن أحرق مرة أو مرتين، يمكن لمعظم التجار استيعاب فقط الدروس من الانضباط المخاطر من خلال تجربة قاسية من الخسارة النقدية. هذا هو السبب الأكثر أهمية لماذا التجار يجب أن تستخدم فقط رأس المال المضاربة عند الدخول لأول مرة في سوق الفوركس. عندما يسأل المبتدئين كم من المال يجب أن تبدأ التداول مع، وقال تاجر واحد محنك: اختيار عدد من شأنها أن لا تؤثر ماديا حياتك إذا كنت لتفقد تماما. الآن تقسيم هذا العدد من قبل خمسة لأن محاولاتك القليلة الأولى في التداول على الأرجح في نهاية المطاف في تفجير. هذا هو أيضا المشورة حكيم جدا، وأنه يستحق جيدا متابعة لأي شخص يدرس تداول فكس. أساليب إدارة الأموال عموما، هناك طريقتان لممارسة إدارة الأموال الناجحة. يمكن للتاجر أن يأخذ العديد من المحطات الصغيرة المتكررة ومحاولة حصاد الأرباح من عدد قليل من الصفقات الفائزة الكبيرة، أو التاجر يمكن أن تختار للذهاب لكثير من المكاسب مثل السنجاب الصغيرة واتخاذ نادرة ولكن توقف كبير على أمل العديد من الأرباح الصغيرة سوف تفوق عدد قليل من الخسائر الكبيرة. الطريقة الأولى تولد العديد من الحالات البسيطة من الألم النفسي، ولكنها تنتج بضع لحظات كبيرة من النشوة. من ناحية أخرى، فإن الاستراتيجية الثانية تقدم العديد من حالات طفيفة من الفرح، ولكن على حساب تعاني من بعض الضربات النفسية سيئة للغاية. مع هذا النهج واسعة النطاق، فإنه ليس من غير المألوف أن تفقد أسبوعا أو حتى أشهر تستحق الأرباح في واحد أو اثنين من الصفقات. (لمزيد من القراءة، انظر مقدمة لأنواع التداول: سوينغ ترادس.) إلى حد كبير، تعتمد الطريقة التي تختارها على شخصيتك وهي جزء من عملية الاكتشاف لكل تاجر. واحدة من الفوائد الكبيرة لسوق العملات الأجنبية هو أنه يمكن أن تستوعب كلا الأسلوبين على قدم المساواة، دون أي تكلفة إضافية لمتاجر التجزئة. وبما أن فكس هو سوق قائم على الانتشار، فإن تكلفة كل معاملة هي نفسها، بغض النظر عن حجم أي موقف معين من التجار. على سبيل المثال، في اليورو مقابل الدولار الأميركي، معظم التجار سوف تواجه انتشار 3 نقطة مساوية لتكلفة 3100 من 1 من الموقف الأساسي. وسوف تكون هذه التكلفة موحدة، من حيث النسبة المئوية، ما إذا كان التاجر يريد التعامل في وحدات 100 وحدة أو قطعة واحدة من وحدة واحدة من العملة. على سبيل المثال، إذا أراد المتداول استخدام 10 آلاف وحدة، فإن الفارق سيصل إلى 3، ولكن بالنسبة لنفس التجارة التي تستخدم فقط 100 وحدة وحدة، فإن انتشار سيكون مجرد 0.03. على النقيض من ذلك مع سوق الأسهم حيث، على سبيل المثال، لجنة على 100 سهم أو 1،000 سهم من 20 سهم قد تكون ثابتة في 40، مما يجعل التكلفة الفعلية للمعاملة 2 في حالة 100 سهم، ولكن فقط 0.2 في حالة 1،000 سهم. وهذا النوع من التباين يجعل من الصعب جدا على التجار الأصغر حجما في سوق الأسهم أن ينتقلوا إلى مناصب، حيث أن العمولات تقل كثيرا عن التكاليف. ومع ذلك، فإن تجار الفوركس لديهم فائدة من التسعير الموحد ويمكنهم ممارسة أي أسلوب لإدارة المال يختارونه دون قلق بشأن تكاليف المعاملات المتغيرة. أربعة أنواع من توقف مرة واحدة كنت على استعداد للتجارة مع نهج جدي لإدارة الأموال وكمية مناسبة من رأس المال يتم تخصيص لحسابك، وهناك أربعة أنواع من محطات قد تفكر. 1. وقف الأسهم هذا هو أبسط من كل توقف. لا يخاطر التاجر سوى مبلغ محدد مسبقا من حسابه على صفقة واحدة. المقياس الشائع هو المخاطرة 2 للحساب في أي تجارة معينة. على حساب تداول افتراضي قدره 10،000، يمكن للمتداول أن يخاطر 200 أو حوالي 200 نقطة، على وحدة صغيرة واحدة (10،000 وحدة) من اليورو مقابل الدولار الأميركي، أو 20 نقطة فقط على معيار 100،000 وحدة وحدة. قد ينظر التجار العدوانيون في استخدام 5 نقاط الأسهم، ولكن لاحظ أن هذا المبلغ يعتبر عموما الحد الأعلى لإدارة الأموال الحصيفة لأن 10 الصفقات المتتالية خاطئة سوف تسحب الحساب بنسبة 50. واحد من الانتقادات القوية للوقف الأسهم هو أنه يضع نقطة خروج تعسفية على موقف المتداولين. يتم تصفية التجارة ليس نتيجة لاستجابة منطقية لعمل السعر في السوق، وإنما لتلبية ضوابط المخاطر الداخلية للتجار. 2. الرسم البياني إيقاف التحليل الفني يمكن أن تولد الآلاف من المحطات المحتملة، مدفوعا حركة السعر من الرسوم البيانية أو من خلال إشارات مؤشر الفنية المختلفة. التجار الموجهة تقنيا ترغب في الجمع بين هذه النقاط الخروج مع قواعد وقف الأسهم القياسية لصياغة المخططات توقف. والمثال الكلاسيكي لموقف الرسم البياني هو نقطة هضبة التأرجح. في الشكل 2 التاجر مع حسابنا الافتراضي 10،000 باستخدام حساب الرسم البياني يمكن بيع واحد صغير الكثير المخاطرة 150 نقطة، أو حوالي 1.5 من الحساب. 3. التذبذب توقف نسخة أكثر تطورا من توقف الرسم البياني يستخدم التقلب بدلا من العمل السعر لوضع المعلمات المخاطر. والفكرة هي أنه في بيئة عالية التقلبات، عندما تجتاز الأسعار نطاقات واسعة، يحتاج التاجر للتكيف مع الظروف الحالية والسماح للموقف أكثر مجالا للمخاطر لتجنب توقفها عن طريق الضوضاء داخل السوق. والعكس صحيح بالنسبة لبيئة تقلب منخفضة، حيث يلزم ضغط معلمات المخاطر. ومن الطرق السهلة لقياس التقلب استخدام فرق بولينجر التي تستخدم انحرافا قياسيا لقياس التباين في السعر. يظهر الشكلان 3 و 4 تقلبا عاليا وتوقف تقلب منخفض مع فرق بولينجر. في الشكل 3 توقف تقلب كما يسمح للتاجر لاستخدام نهج مقياس في لتحقيق أفضل سعر المخلوطة ونقطة التعادل أسرع. لاحظ أن إجمالي التعرض للمخاطر من الموقف يجب أن لا يتجاوز 2 من الحساب وبالتالي، فمن الأهمية بمكان أن التاجر استخدام الكثير أصغر من الحجم الصحيح له أو لها المخاطر التراكمية في التجارة. 4. وقف الهامش ربما يكون هذا هو الأكثر تقليدية من جميع استراتيجيات إدارة الأموال، ولكن يمكن أن يكون وسيلة فعالة في الفوركس، إذا ما استخدمت بحكمة. وخلافا للأسواق القائمة على التبادل، تعمل أسواق العملات الأجنبية على مدار 24 ساعة في اليوم. لذلك، يمكن للتجار فكس تصفية مواقف العملاء الخاصة بهم تقريبا بمجرد أن تؤدي مكالمة الهامش. لهذا السبب، نادرا ما يكون عملاء الفوركس معرضين لخطر توليد رصيد سلبي في حساباتهم، حيث أن أجهزة الكمبيوتر تقوم بإغلاق جميع المواقف تلقائيا. تتطلب استراتيجية إدارة الأموال من التاجر تقسيم رأس ماله إلى 10 أجزاء متساوية. في مثالنا الأصلي 10،000، فإن التاجر فتح الحساب مع وكيل فكس ولكن فقط سلك 1000 بدلا من 10،000، وترك 9000 آخرين في حسابه المصرفي. معظم تجار الفوركس يقدمون رافعة مالية بنسبة 100: 1، وبالتالي فإن إيداع 1000 سيسمح للتاجر بالتحكم في وحدة قياسية واحدة بقيمة 100.000 وحدة. ومع ذلك، حتى خطوة 1 نقطة ضد التاجر سوف يؤدي إلى دعوة الهامش (منذ 1000 هو الحد الأدنى الذي يتطلب تاجر). لذلك، اعتمادا على تحمل المخاطر التجار، وقال انه او انها قد تختار لتداول موقف 50000 وحدة الكثير، والذي يسمح له أو لها غرفة لما يقرب من 100 نقطة (على 50،000 الكثير يتطلب تاجر 500 الهامش، لذلك فقدان 100 نقطة 100 50،000 لوت 500). وبغض النظر عن مدى الرافعة المالية التي يفترضها التاجر، فإن هذا التحليل المتحكم لرأس ماله المضاربي من شأنه أن يمنع التاجر من تفجير حسابه في صفقة واحدة فقط، ويسمح له باتخاذ العديد من التقلبات في مجموعة مربحة محتملة دون القلق أو الرعاية من وضع توقف اليدوي. بالنسبة لأولئك التجار الذين يحبون لممارسة لديهم حفنة، الرهان على غرار حفنة، وهذا النهج قد تكون مثيرة للاهتمام للغاية. خاتمة كما ترون، وإدارة الأموال في الفوركس مرنة كما ومتنوعة كما في السوق نفسه. والقاعدة العالمية الوحيدة هي أن جميع التجار في هذا السوق يجب أن يمارسوا شكلا من أشكاله من أجل النجاح. من قبل بوريس سكلوسبيرغ، كبير المحللين في مجال العملات، فكسم أعيد طبعه بإذن من إنفستوبيديا بوريس سكلوسبيرغ هو كبير المحللين في أسواق العملات في فوركس كابيتال ماركتس في نيويورك، واحدة من أكبر صانعي سوق الفوركس بالتجزئة في العالم. وهو معلق متكرر لبلومبرغ، رويترز، نبك و داو جونز كبس ماركيتواتش. كتابه التحليل الفني لسوق العملات، التي نشرها جون وايلي وأولاده، هو متاح في الأمازون، حيث يستضيف أيضا بلوق على كل شيء التداول. فوريكس إدارة المال حاسبة هذه الآلة الحاسبة لإدارة الأموال يسمح لإدارة التعرض الخاص بك عبر مواقف تجارية متعددة في وفقا لاستراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك. يتكون آلة حاسبة تتكون من خمسة أقسام مختلفة كل منها هو موضح بالتفصيل الكامل أدناه. يمكنك تغيير جميع الخلايا الملونة باللون الأحمر. 1. الضوابط الحساب: هنا يمكنك تحديد نوع الحساب الخاص بك (ميني أو قياسي)، وقيمة رصيد حسابك، والحد الأقصى في المئة التي يمكن أن تتعرض للخطر (مجموع التعرض في) وإذا كنت تريد رأس المال الخاص بك المخاطر (مجموع التعرض في) لتكون موزعة وفقا لكل إمكانية محتملة (كوت يس يس في الخلية ذات الأولوية) أو بنسب متساوية (لا يوجد اقتباس في الخلية ذات الأولوية). وتحسب الإمكانات التجارية على أنها العائد المتوقع للدولار على التجارة. 2. الضوابط التجارية هذا القسم يسمح لك بإدخال معلومات حول ما يصل إلى 10 الصفقات المختلفة. حدد زوج العملات التي تقوم بتداولها واتجاه التجارة (الشراء أو البيع) ومستويات الدخول ووقف الخسارة والربح بالإضافة إلى معدل نجاح نظام تداول العملات الذي تستخدمه لإنشاء الإشارات . يجب حساب معدل النجاح (النسبة المئوية للإشارات الفائزة) باستخدام أحدث أداء للنظام (على سبيل المثال آخر 50-100 من الصفقات). ستظهر قيم النقطة تلقائيا بعد تحديد زوج العملات. سيتم أخذ قيم النقاط من الجدول أسفل الصفحة. سيتم ضرب قيم النقطة في 10 عندما يتم تعيين نوع الحساب إلى قياسي في قائمة عناصر تحكم الحساب. ملحوظة . عند التداول في صفقات متعددة تأكد من تحديد لتداول فقط تلك أزواج العملات أو أنظمة التداول التي ارتباط منخفض. يمكنك العثور على معلومات عن المستوى الحالي للارتباط بين أزواج العملات المختلفة في صفحة ارتباطات العملة. لإثبات كيفية الارتباط بين أنظمة التداول يؤثر على أداء التداول يرجى زيارة جهاز محاكاة ارتباط النظام (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،7 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). 3. معلمات مكافأة المخاطر يحسب هذا الجدول النقطة وقيمة الدولار الخاص بك وقف الخسارة وجني الأرباح، وكذلك نسبتها - نسبة المكافأة إلى المخاطر. يحسب عمود عائد الدولار المتوقع (العائد على العائد) الربح بالدولار أو خسارة الدولار التي يمكن أن تتوقعها من كل صفقة بناء على مكافآتهم الفردية لنسب المخاطر، والدقة السابقة للنظام (ق) (عمود النجاح في قسم الضوابط التجارية ) وقيمة النقطة من العملات التي يتم تداولها. 4. التعرض الموصى به لكل التجارة هنا سوف تجد الأولوية لكل تجارة فيما يتعلق بالآخرين وعدد من الكميات التي يمكن تداولها في كل صفقة على أساس قيمة رصيد حسابك وإجمالي التعرض المسموح به من قبل إدارة أموالك النظام. وتصنف الصفقات وفقا لعوائدها المتوقعة من الدولار. سترى كوتافويدكوت في عمود الأولوية إذا كان العائد المتوقع من الدولار على التجارة مساويا أو أصغر من 0. يتم احتساب عدد القطع التي يجب تداولها في الموضع باستخدام آخر 4 أعمدة من هذا القسم. ويبين عمود كوتيني التوزيع النسبي لنسبة رأس المال المخاطر بين الصفقات على أساس مدى عائدها المتوقع من الدولار بالنسبة للبقية - وكلما زاد الدولار المتوقع سيخصص المزيد من الأموال للتجارة. العمود التالي، كوتيني كوت، يحسب قيمة الدولار للكسور من رأس المال المخاطر التي تعطى في العمود كوتيني كوت. وتنقسم هذه الكسور أولا إلى قيمة الدولار لوقف الخسارة لكل تجارة مقابلة لإنتاج التوزيع الأولي للكميات التي سيتم تداولها. يتم تقريب األرقام الناتجة من القرعة، ومن ثم يتم إعادة توزيع إجمالي رأس المال غير المستخدم بطريقة تدريجية بدءا من التجارة ذات األولوية القصوى والذهاب إلى أقل التجارة جاذبية. ويظهر التوزيع النهائي لرأس المال المخاطر في العمود من عمود لوتسكوت وكذلك أعمدة فين و فين. وكلما زاد حجم حسابك (أو إذا كنت تتداول على حساب مصغر بدلا من حساب قياسي) كلما اقتربت النسبة المئوية الأولى لتوزيع رأس المال المخاطر من القيمة النهائية. سيتم عرض التقارب بين هذه التوزيعات من خلال خلية كفاءة التخصيص في قائمة عناصر تحكم الحساب. هل يمكن أن نتوقع أن نرى نفس الكفاءة تخصيص على حساب قياسي كما هو على حساب مصغرة إذا كان لديك عشرة أضعاف المزيد من المال في ذلك (على سبيل المثال كفاءة التوزيع على حساب صغير 20K سيكون نفس كفاءة تخصيص على حساب قياسي 200K مع تفاصيل تجارية متطابقة). وهذا يسلط الضوء على أهمية التداول في الحسابات البسيطة إذا لم تكن كافية في رأس المال (بمعنى أن لديك أقل من 50 ألف حساب في حسابك). 5. قيم النقطة في كل 10K لوت هنا يمكنك إدخال قيم النقطة لأزواج العملات التي يتم تداولها. سيتم استخدام قيم النقطة التي تقوم بإدخالها في هذا الجدول تلقائيا عند تحديد أزواج العملات المقابلة في قائمة عناصر التحكم في التجارة. يحتوي هذا الجدول على قيم النقطة التي كانت صالحة في وقت إنشاء هذه الآلة الحاسبة لإدارة الأموال. قد تحتاج إلى تحديث بعض القيم نقطة يدويا، وذلك باستخدام المعلومات من واحدة من الآلات الحاسبة قيمة النقطة التي يمكن العثور عليها على شبكة الانترنت. يمكنك أيضا إدخال قيم النقطة لأزواج العملات الأربعة التي لا يتم تمثيلها في الجدول - باستخدام الحقول كوستوم في أسفلها. المتصفح لا يدعم جافا سكريبت. لن تعمل الحسابات التي تم إنشاؤها باستخدام. يرجى الدخول إلى صفحة الويب باستخدام متصفح آخر. أدوات الفوركس